ルール決めのコツとは〜その２〜
前回のコラムで、トレードルールを決めるコツとして大事なことを３つ挙げてみました。
１再現性が高いこと。矛盾しないこと
２エントリールールよりもイグジットルール
３トータルで利益を出せること
今回は２番目から解説していきます。
２エントリールールよりもイグジットルール
”エントリーよりも”と書きましたが、エントリーと同じくらいイグジットルールも大事。
ということです。
エントリールールとしては、恋多労さんのように、例えば、
移動平均線、各時間足をチェックしてエントリー。
これでやってみたとします。
次にイグジット。ルールの決め方は色々あるので、ここではざっくりとヒントだけ。
●エントリールールと同じサインを使う
●固定幅でルール化する
●勝率とリスクリワードのバランス
なんでもいいと思います。
”エントリールールと同じ”とは、移動平均線のクロスでエントリーしたのであれば、
イグジットもまた、移動平均線のクロス。つまり逆のエントリーをするということ。
この場合、ドテンドテンでロング、ショートを交互に持つスタイルになります。
これで一定期間検証してみれば、有効かどうかがわかるでしょう。
固定幅でルール化。これはストップを２０pips、リミットを３０pips等固定するやり方です。
その場合、勝率何割でリスクリワードレシオがどれくらいだとトータルでプラスになるのか、
データを取る必要があります。
固定幅のストップとリミットは相場を無視したルールだから邪道だ！
なんて言う方も中にはいらっしゃいます。
でも、データを取ってみると、割とルールとして機能しているケースのほうが高いので、
私も好んでこのやり方を取り入れたりします。
３トータルで利益を出せること
トータルで利益が出せるルール。当たり前のことですがとても大事です。
例えば、以前、こんなメールをいただきました。
「最初の頃は全くどうしていいのかわからず、
基本「3円下ストップ」のトレードで利益を出している方の方法を真似ていました
。3円下でしたら、本当に 下がったものもあがって利益になります。
負けはほとんどありませんでしたが、ご想像のとおり、「まさか」のストップに
刺さり、何回かのトレードでの利益を、たった1回で吹き飛ばしました。
（枚数少ないため、損失額的には少ないですが、、）」
３円下のストップ。
これがいいかどうかは別として、このルールを設定した場合、
１回ストップにかかったら-３００ｐですよね。
これで、どうやってトータルで勝ちにもっていくか考えるのです。
おそらく３円ストップってことは、スイングトレード。
スイングってことは、月１０回トレードあるかないか。
じゃあ、月１０回で勝ちに持っていくためには、最低どれくらいの利幅を取らないといけないのか。
こんな感じで戦略を練る必要がありますね。
４０－５０pipsの利益を重ねて言って、１回ストップにかかったらどうなるか。
そうならないように、どれくらいの利幅を１トレードで取るべきか。
データを取れば一目瞭然です。
もっとも、デイトレードの場合、３円なんてストップにかからないことを前提としたルールなんでしょうが、だからこそ、ストップにかかった時に焦ってしまうのです。
そうならないように、予めどうやったらプラスに持っていけるのか。
そこを考えてルールを立てなければいけません。
いかがでしょうか。
今回は具体的なルールではなく、ルールを作るための考え方についてお話してみました。
トレードを断面的に考えるのではなく、総合的に考える。
この意味がわかれば、必然的にどういったルールを作れば勝てるようになるのか。
わかるようになるかと思います。答えは一つではありませんから。
最後に一つだけ。
検証する手間を惜しまないことです。
このルールどう思いますか？とよく質問がきますが、私はそのルールでトレードしていないのでわかりません。見ただけで、直感的に、やってみたいルールとそうでないルール。
勝てそうなルールと無理そうなルールの判断くらいはつきますが、どんなルールでも一定期間検証してみないとわかりませんからね。
実際にトレードするのは自分なのですから、納得してトレードしたかったら他の人に聞くよりは、自分で実際にやってみたほうが手っ取り早いし確実です。
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Sarah(サラ）
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