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勝てる極意

2017年3月8日 Category - FX, Sarahのブログ

今回の質問です。

「〜中省略〜私もなんとしても現在の苦境脱出の為に、
FXにて生き残らないといけないのですが、
簡単に一言で勝てる極意を言うとすれば、なんでしょうか？是非お教えください。」

勝てる極意ですか。一言では言い切れないですね（笑

ただ、極意と言われてぱっと思い浮かんだことは、

”失敗から何を学ぶか”

でしょうか。投資経験者で、失敗や挫折をしたことがない人はいません。
一度や二度、大きな失敗をみなさん経験されるでしょう。
その時、どういう行動、どういう思考をするかで今後の投資人生が大きく変わっていきます。

その失敗を転機と捉え、ゼロから学び始める人

もいれば、

自分には投資は向いていないのだと諦める人
心が砕け散って（資金を失って）ドロップアウトする人

もいれば、

手を止め、自分と向き合う時間を作る人

もいます。

よく、トレーダーが集まると、皆、自分の失敗談を武勇伝のように語ります。
でも、本当に誰しも経験しているから不思議。
それはなぜかというと、失敗しないと見えてこないもの、
知り得ないことがそこにあるからなのではないかなと。
損失を経験することによって、ハード面よりもソフト面が鍛えられるのですね。

特にトレードにおいては、失敗という経験から学べることの比重がとても大きいです。
矛盾しているようですが、

立ち直れる程度に大負けする。

といういうのがコツかもしれません。そこで、失敗を活かす９つの方法（https://matome.naver.jp/odai/2136443538341346101　より）を引用させていただきます。

１.失敗することを前提に取り組む
２.周りの批判は気にしない
３.失敗することを喜べるようにする
４.転んでもただでは起きない
５.小さな成功に気づくこと
６.壁の向こう側を想像する
７.適度に休む
８.もう一度原点に立ち返る
９.成功するまであきらめない

投資では、リスク管理がもっとも重要なことの１つです。
１の“失敗することを前提に”というのは、言い換えると“資金を失うリスクがあるという前提に”とも言えます。
そこを把握しているのといないのでは結果に大きく影響します。

また、２の“周りの批判は気にしない”ですが、投資をやったことがない人、
成功したことがない人で、投資の話題を好意的に受け入れてくれる人はまずいません。
どうせ失敗する。危険だ。と決めつけられます。
そしてそれらは自分の気持ちをブレさせ、不安にさせるだけです。

私は、投資を始めた当初から、大なり小なり勝ったことがあるという人にしか耳を貸しませんでした。
一般の人の一般論を聞いたって勝てるようにはならないからです。
成功するか失敗するかについて議論する時間を、
勝てるにはどうしたらいいのか考える時間に充てる方が効率的です。

また、成功者の体験談を聞いたり、本を読んだりすることによって、
６の“壁の向こう側を想像する”を意識します。
ただ、私の場合、偉大な伝説の投資家のような高すぎる壁を目標にするのではなく、
自分にも手が届きそうな身近な壁を探し、１段１段乗り越えるようにしました。
幸い、今ならTwitterやブログやSNS等で、多くの個人投資家が情報を発信しています。優良情報を提供している個人投資家と積極的に交流を深めるのも、身近な壁を探す手段の１つかと思います。

　私の性格的に、４と９が一番強いかもしれません。
転んでも絶対ただでは起きない！これはとても大事です！！！私は転んだから諦めるという選択を、人生において一度もした記憶がありません（笑）
転んでも、起き上がる努力をとりあえずしてみる。
そして自分が納得してから諦めることはあります。
あとは、希望が見えなくなった時に諦めを考えます。

でもトレードに関しては、希望と失望の繰り返し。
続けていればいつかは光が見えてくる。だから辞められないのですねきっと。

トレードで挫折して自信を失っている人、始めたいけど怖くて始める勇気が持てない人、失敗を恐れず（といってもとても怖いものですが・・・）
一歩踏み出す努力をしてみてくださいね。

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Tag : 勝てる極意 作成者 : Sarah(サラ）

薄利薄損でチキンで大きな波に乗れないと勝てないのか

2017年1月25日 Category - FX, Sarahのブログ

今回の質問です。

「本日１６時半からの急降下、午前中三角もちあいを下抜け後の安値を下回ったと判断し、ショート入りすぐに利確。
それ以降速い展開だったので１分足を見て、戻った処をショート入っては利確。。を繰り返す事３回。昨日からのどちらに動くか分からない相場を見て、怖くて大きく取れるチャンスを失ってしまいました。
ストップは毎回入れているので、そこまでの損は仕方ないと思っているのですが、利益がある内にとすぐに利確。少しでも反対に動いても損切り。
月曜日も折角良いところで入ったのにすぐに怖くなって利確。。。
どこでまた入ろうか？などと考え、入って戻ったら嫌だしなんて考えていたら、それ以降はただ見ているだけでした。今まで大きな損益を出した事はありません。
その理由は、そこまでの勇気がないのです。大きな損益も出さない代わりに、大きな利益も出せない。チキンなのです。
１０００通貨単位でのこの小心さ！自分の意気地のなさに、ほとほと嫌気がさします。ストレスになりつつあり、話を聞いて頂きたくてメールしてしまいました、申しわけありません。なにかアドバイスして頂ければ幸いです。」

小心者ですぐ利確してしまう。大きな利益が出せない。というお悩みです。

まず、考えなければならないこととして、
現状のトレードがストレスになっている。という点。

●大きい波に乗れないこと
●薄利薄損を繰り返し利益が出ないこと
●大胆になれないこと（チキンなこと）

このあたりがストレスの原因。ってことですよね。
結局こういった問題はあっても、利益が出ていれば、ストレスも感じなくなってくるはずです。では、そのストレスはどうやったら解消されるのか。
考えてみるのです。

例えば、
薄利薄損→損切りすることに抵抗がない。
↓
でも大きくは利益を伸ばせない
↓
だったら、薄利、薄損を極めて、勝率を上げるほうが向いているのではないか

こんな感じで。

薄利薄損で勝率さえ上向いてくれば、プラスにつながります。
プラスが微益だったら、今度はロットを上げることに専念すれば、それなりの利益になりますからね。そうなると、また違うストレスがかかりますが、それは次のステップです。

こうやって、色んなストレスをクリアしながら徐々にステージを上げていくのです。

逆に、大きく取れるところで、チャンスを逃してしまうことのほうががっくりきてしまい、精神的に大きなダメージだ。
という人は、とにかく細かい利益はどうでもいい。
微損も気にしない。その代わり、しっかりチャンスをモノにできることのほうが向いている！と考える人もいます。
こういう人はポジションを長くもちつづけることへのストレスがクリアできていれば次のステップへの成長もはやいです。

どちらも試してみて、自分のスタイルを確立していけばいいんじゃないでしょうか。

あと、大きな利益が出せない。出したことがない。とのことですが、大きな値幅が取れない。ということでしょうか。
そもそも１分足でエントリーしているということは、スキャルピングに近いトレードをしているということですよね。
となると、薄利薄損で完結させるべきトレードで、正解なのではないかなと思います。

なので、現状の手法、スタンスで取引を続けたいのであれば、無理に大きな波に乗る必要はないですし、波に乗れないからといって悔しがる必要もないわけです。

小心者だから勝てない。というのは単なる思い込みです。

小心者⇒大きく負けるのが怖い⇒危険なリスクは侵さない⇒堅実なやり方が向いている

このように、派手な勝ち方はしないですが、危険なリスクも侵さないわけですから。

パリス昼豚さんは、自分は小心者だから、指標が沢山あり、大きく動くNY時間より、比較的小動きな東京時間のほうが落ち着いてチャートをみられる。大勝ちはしないが、安定してコツコツ１０〜２０pipsを稼げるし、そっちのほうがストレスを感じない。と仰っていました。彼女はそれで毎月１００万円以上稼いでいます。

小心者である自分を受け入れた上で、自分にどういったトレードが向いているのか、自己分析を極めた結果ですね。

質問者さんの場合、まだ、自分がどうしたいのか。どっちつかずの状態だ。ということもストレスの原因かもしれませんね。

どうしていけば、利益が出るのか。半年、一年、やっていけば、だんだん見えてくることなので、あせる必要もないですよ。

とりあえず、

勝つためには、大きな波に乗って薄利薄損はやめて大胆にトレードできなければいけない。

という固定概念を捨ててみてはいかがでしょうか。そして、

大きな波に乗るかわりに、薄利薄損でチキンにトレードをして勝つにはどうしたらいいか。

という発想の転換をした上で、トレードのやり方を考えていったほうがもしかしたら質問者さんには利益が出しやすいのかもしれません。

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Tag : 薄利薄損でチキンで大きな波に乗れないと勝てないのか 作成者 : Sarah(サラ）

バルサラの破産確率・勝率と損益率のバランス

2016年12月28日 Category - FX, Sarahのブログ

読者のSさんからいただいた質問について考えてみます。

「ＦＸを始めて１年ほどたちますが、

最近ようやく思惑通りにポジションを持てるようになってきました。

そこで出てきた悩みですが決済ポイントがわからずに困っています。

押し目や戻りで決済してしまって決済した後に50pips～100pips動くことが多いです。

決済したタイミングでも50pips～100pipsとれているのですが、

負けるときは連続して負けますのでとれるときはできるだけ多くとりたいのですが、

どうしても急落や急伸で獲得利益が消えるのが怖く決済してしまいます。

EUR/USDの裁量トレードをしているのですがsarahさんは明確な決済ポイントを持っておられますか？

また記述させていただいたような経験はよくされているのですが？」

決済ポイントに関するお悩みです。

まず、獲得利益が５０－１００ｐ取れることもあるけど、本当はもっと取れていたのに・・・と

考えていらっしゃるということですね。

私が普段意識する決済ポイントとしては、

○テクニカルを目途にした決済ポイント

○損益率を考えた決済ポイント

主にこの２つです。

前者は、例えば、ローソク足であったり、ボリンジャーバンドであったり、MAのクロスであったり、いわゆる利食いサインが発生したところでの決済です。

後者は、リスク、つまりロスカット幅が３０ｐであった場合、リワードは３０ｐ以上を獲得するように利益を伸ばす、というような決済の仕方です。

連続して負けることもおおいので、取れるときはできるだけ多く取りたい！

ということですが、私が一番重要視していることは、トータルでプラスにする。ということです。

そこで考えるべき点としては、勝率と損益率とのバランスです。

トレードにおいて、この二つのバランスはとても重要で、どちらかが偏った数字になってしまった場合、結果としていくらトレードをしても勝ちにつなげることができなくなるのです。

バルサラの破産確率ってご存知ですか？

勝率と損益率のバランスを計算し、破産する確率を表したものです。

以前記事を書いたので覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、
ここで再度おさらいしてみましょう。

横軸が勝率、縦軸が損益率です。算出方法は以下の通りです。

損益率＝1トレードあたりの平均利益÷平均損失

勝率＝勝ちトレード数÷合計トレード数

例えば、損益率が２になるようなトレードスタイルだったとします。

損益率２とは、例えばストップ幅が５０ｐに対し、

リミット幅が１００ｐの割合になる場合です。

一般的に破産確率は１％以下、０に近ければ近いほど安心できるといわれているそうです。

この損益率２の場合、表を見てみると勝率は５０％で０．９なので、５０％以上の勝率を意識してトレードすれば安心ということになります。

破産確率で見ると、勝率３０％で時に６９．６、４０％で１６．８、

勝率５０％で０．９なので、だいたい４０％以上で合格、５０％以上だとなおよし、という結果になります。

一般論として、トレードは損小利大が理想的！と言われていますが、この表を見る限り、損益率が３以上、つまりストップ幅１００ｐに対し、リミット幅３００ｐを目標にトレードしたとしても、

勝率が３０％を下回ると破産確率が大幅に上がり、結果として負けにつながるということもわかりますね。

逆に、損小利小で勝つスキャルピングはどうでしょうか？

スキャルピングの場合、高い勝率が重要とされます。

損益率１．０つまり、ストップ幅とリミット幅を同等の１０ｐに置いた場合、勝率６０％で破産確率７．４、勝率７０％で０．１となります。

最低でも勝率７０％をキープしないと、勝てません。

さらにスキャルピングの場合、スプレッドコストの負担も大きくなります。

実際のところ、スプレッドを考慮すると、損益率１以上にすることも難しく、だいたい０．８程度になりますよね。そうなってくると、必然的に勝率は８０％以上が求められます。

こうやって考えてみると、ただやみくもに、損幅と利幅を決めるのではなく、実際の勝率と損益率のバランスを考えながらトレードしたほうが、より効率的で現実的なトレードが可能となります。

私自身、トレード状況を入力した資金管理シートを自分で振り返ったとき、調子が悪い時は、損益率と勝率のバランスが悪かったりするので、微調整を加えたりすることも多いです。

特に、多いパターンとして、連続して負けが続いたとき、

普段なら損益率が１．５以上なのに、それ以下に下がっていたりするので、

逆にそのバランスが悪い時は、トレード回数を減らすなど、

日ごろからメンタルコントロールもできるように心がけています。

Sさんの質問に話を戻します。

利益を取れるときにできるだけ取りたい。というのは妥当な考え方です。

明確な決済ポイント。これも必要な要素です。

さらに、ご自身の勝率、損益のバランスを考慮しながら、

これくらいの利幅に対し、これくらいの損幅を許容すれば、トータルでプラスにできる。

という部分を意識しながらトレードしていくと、

必然的に決済ポイントというものも見えてくるようになるのではないでしょうか。

難しい話を色々してしまいましたが、一番重要なことは、自分のトレードを知る！

ということです。損小利小でも、損小利大でもなんでもいいので、

自分の勝ちパターンの着地点を見つけること。これを意識してみてはいかがでしょうか。

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２４時間稼働する相場でトレードをやめるタイミング

2016年10月19日 Category - FX, Sarahのブログ

本日のテーマです。

「２つ質問があるのですが、教えてください。

　　
　　１いつトレードをやめればいいのか？
　　２ＮＹ時間（朝５時くらいまで）も取引した方が
　　　効率がいいか？

まず１つ目の質問ですが、人によって様々だと思いますが、
時間帯を決めてその時間が終わるまでトレードを続ける、
一日に取引する回数を決める、などあると思いますが、２４時間トレードができる事が、
ＦＸの利点でありリスクにも思います。何かsarahさんお勧めの方法があれば教えて下さい。
そして２つ目の質問ですが、現在遅くとも深夜１時には切り上げるようにしているのですが、しかし、それ以降も参加した方が効率がいいんじゃないかなと思うのです。

その分アジア時間を睡眠にあてた方がいいのかなと思っているのですが、sarahさんはこれについてどうお考えになるのかご意見お願いします。」

まず、質問１から考えてみましょうか。

いろいろ考え方はあると思いますが、例えば

●一日のノルマを達成したからやめる
●相場が動いていないのでやめる
●動きが読めないからやめる
●自分の決めたトレード時間外だからやめる
●今日は勝てないからやめる
●今日は調子がよいから勝ち逃げ

逆に言うと

●一日のノルマを達成していないから続ける
●相場が動いているから続ける
●きれいなトレンドが出ているから続ける
●自分が決めたトレード時間内だから続ける
●今日は勝てないから続ける
●今日は調子がいいから続ける

色分けしてみましたが、

青→ノルマ（成績）本位
オレンジ→相場本位
ピンク→メンタル本位

ベストなやめ方は、やはり相場本位で考えたときではないかと考えます。

”相場が動いていないからやめる”もしくは”トレードしない”

このパターンです。

勝っていようが負けていようが相場にあわせることです。

質問者さんは遅くとも深夜１時には切り上げるようにしているとおっしゃっていましたが、私の場合、相場ががんがん動く日は、３時以降マーケットオープンまでの時間帯もトレードすることもあります。

トレード時間はちゃんと決めて、いつも同じ時間帯のマーケットの動きだけを
チェックしたほうがいい。という人もいらっしゃいます。
そういったルールを決めて行うのは正しいと思いますし、仕事をしていらっしゃる方は、決められた時間の中でトレードするわけですから、そうするしかないですよね。きっと。

”今日は勝てないからやめる”

これは結果論ですが、これも正しいです。

勝てない＝相場が悪いもしくは気分が乗らないとき

こんなときは続けても負ける確率が高いのでやめます。

一番悪いケースは、

”ノルマを達成したからやめる”

これは、一見やってしまいそうですが、結局ノルマを決めてやると、
相場本位のトレードができなくなってしまいます。
相場が動いていなくても無理やりトレードしてしまったり、決まった時間以外でもトレードしたくなってしまいます。

勝っているトレーダー仲間の一人は、
一日５回まで、とトレード回数に制限を加えてトレードしているそうです。

それは逆ノルマとしてアリかな。と思います。

確率論からいって、５回トレードした際に、５連勝、５連敗することって難しいですが、３勝２敗、２勝３敗くらいだったら確率は高くなりますね。

それくらいで勝ちに持っていけるようなストップ、リミットの入れ方をすれば、
勝ちに結びつけるのもそう難しいことではない！
という理にかなった賢いトレードルールの１つになるかもしれません。
ただし、その回数内でしっかりプラスに持っていけるようトレード手法も考える。
というところがポイントです。

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